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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 751.00 | 1 974.00 | 10 777.00 | 12 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 16 329.00 | 4 079.00 | 20 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 859.00 | 18 303.00 | 17 556.00 | 35 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
084 Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
110 Total général Actif | 41 420.00 | 18 303.00 | 23 117.00 | 41 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41.00 | | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
252 Charges sociales | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 974.00 | | | -12 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 974.00 | | | -12 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |