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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 505.00 | 1 531.00 | 974.00 | 2 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 191.00 | 31 563.00 | 50 628.00 | 82 191.00 |
040 Immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 981.00 | 33 094.00 | 53 887.00 | 86 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
072 Créances – Autres | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
084 Disponibilités | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
110 Total général Actif | 127 416.00 | 33 094.00 | 94 322.00 | 127 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 827.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 338.00 | | | 23 338.00 |