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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 745.00 | 30 447.00 | 31 297.00 | 61 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 745.00 | 30 447.00 | 31 297.00 | 61 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
110 Total général Actif | 107 954.00 | 30 447.00 | 77 507.00 | 107 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 294.00 | | | 164 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 296.00 | | | 170 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 516.00 | | | 15 516.00 |