| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
084 Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
110 Total général Actif | 802 187.00 | | 802 187.00 | 802 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 802 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 443 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 74.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 74.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 479.00 | 1 151.00 | | 5 479.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 479.00 | 1 151.00 | | 5 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 479.00 | -1 078.00 | | -5 479.00 |
280 Produits financiers | 815.00 | 210 099.00 | | 815.00 |
294 Charges financières | 15 039.00 | 17 561.00 | | 15 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 703.00 | 191 461.00 | | -19 703.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 443 120.00 | | | 443 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 347 518.00 | | | 347 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 443 120.00 | | | 443 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 347 518.00 | | | 347 518.00 |