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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 737.00 | -3 565.00 | | -7 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 619.00 | -4 173.00 | | -2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 40 644.00 | 43 263.00 | | 40 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 200.00 | 63 100.00 | | 65 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 948.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 418.00 | 67 048.00 | | 69 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 062.00 | 110 311.00 | | 110 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 418.00 | 67 048.00 | | 69 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91.00 | 103.00 | | 91.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710.00 | 4 276.00 | | 2 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 619.00 | -4 173.00 | | -2 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 844.00 | | 91.00 | 109 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 109 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 109 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 844.00 | | 91.00 | 109 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 691.00 | 91.00 | 7 600.00 | 7 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062.00 | 462.00 | 7 600.00 | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 418.00 | 69 418.00 | | 69 418.00 |