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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 753.00 | 11 247.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 142.00 | 3 753.00 | 53 389.00 | 57 142.00 |
060 Stock marchandises | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
084 Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
110 Total général Actif | 92 131.00 | 3 753.00 | 88 378.00 | 92 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
242 Autres charges externes. | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 86.00 | | | 86.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
252 Charges sociales | 635.00 | | | 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |