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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 801.00 | 12 086.00 | 58 716.00 | 70 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 087.00 | 9 101.00 | 5 986.00 | 15 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 041.00 | 21 186.00 | 73 855.00 | 95 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 959.00 | | 215 959.00 | 215 959.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 263 834.00 | | 263 834.00 | 263 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 292.00 | | 495 292.00 | 495 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 333.00 | 21 186.00 | 569 147.00 | 590 333.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 202.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 35 590.00 | 3 839.00 | | 35 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 818.00 | 35 149.00 | | 191 818.00 |
DL TOTAL (I) | 267 008.00 | 75 190.00 | | 267 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 494.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 794.00 | 50 684.00 | | 81 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 966.00 | 79 828.00 | | 181 966.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 20 212.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 139.00 | 151 218.00 | | 302 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 147.00 | 226 407.00 | | 569 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 100.00 | 151 218.00 | | 276 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119.00 | 13 068.00 | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 13 068.00 | | 8 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 966.00 | 181 966.00 | | 181 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 959.00 | 215 959.00 | | 215 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 191.00 | 7 153.00 | 26 038.00 | 33 191.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 458.00 | 231 458.00 | 9 000.00 | 240 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 139.00 | 276 100.00 | 26 038.00 | 302 139.00 |