| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 705.00 | 525.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 911.00 | 11 183.00 | 10 728.00 | 21 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 141.00 | 11 888.00 | 11 254.00 | 23 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
072 Créances – Autres | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
084 Disponibilités | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
110 Total général Actif | 98 895.00 | 11 888.00 | 87 007.00 | 98 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 195.00 | | | 262 195.00 |
224 Production immobilisée | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 668.00 | | | 297 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 557.00 | | | -5 557.00 |
242 Autres charges externes. | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
252 Charges sociales | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
262 Autres charges | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 404.00 | | | 260 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |