| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 95.00 | 5.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 219.00 | 8 953.00 | 10 265.00 | 19 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 774.00 | 3 815.00 | 17 959.00 | 21 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 523.00 | 12 863.00 | 52 661.00 | 65 523.00 |
BT Marchandises | 151 867.00 | | 151 867.00 | 151 867.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CF Disponibilités | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 272.00 | | 299 272.00 | 299 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 796.00 | 12 863.00 | 351 933.00 | 364 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | 69.00 | | 692.00 |
DH Report à nouveau | 13 125.00 | 1 304.00 | | 13 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 560.00 | 12 443.00 | | 76 560.00 |
DL TOTAL (I) | 150 476.00 | 73 917.00 | | 150 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 753.00 | 30 652.00 | | 73 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522.00 | 24 861.00 | | 24 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 063.00 | 64 756.00 | | 44 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 119.00 | 28 493.00 | | 59 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 457.00 | 149 061.00 | | 201 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 933.00 | 222 978.00 | | 351 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 707.00 | | | 184 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 736.00 | | 635 736.00 | 635 736.00 |
FG Production vendue services | 82 976.00 | | 82 976.00 | 82 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 712.00 | | 718 712.00 | 718 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | -157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 2 161.00 | | 22 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 265.00 | 428 553.00 | | 723 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 706.00 | 416 109.00 | | 646 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 560.00 | 12 443.00 | | 76 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 618.00 | | 16 976.00 | 48 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 24 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 65 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 177.00 | | 816.00 | 40 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | 16 160.00 | 8 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 6 509.00 | | 6 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 33.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 6 475.00 | | 6 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 753.00 | 57 003.00 | 16 750.00 | 73 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 101.00 | | | -43 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 758.00 | 21 327.00 | 24 431.00 | 45 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 457.00 | 184 707.00 | 16 750.00 | 201 457.00 |