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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 842.00 | 2 458.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 588.00 | 2 278.00 | 2 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 796.00 | 1 429.00 | 6 366.00 | 7 796.00 |
BT Marchandises | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BZ Autres créances | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CF Disponibilités | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 104.00 | 1 429.00 | 55 675.00 | 57 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 755.00 | -365.00 | | 3 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023.00 | 4 220.00 | | 1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 878.00 | 4 855.00 | | 5 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 259.00 | 19 271.00 | | 16 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 310.00 | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 6 387.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 797.00 | 31 968.00 | | 49 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 675.00 | 36 823.00 | | 55 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 1 078.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 1 078.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 625.00 | 27 995.00 | 1 630.00 | 29 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 797.00 | 29 797.00 | 20 000.00 | 49 797.00 |