| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 218.00 | 26 448.00 | 20 771.00 | 47 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 483 317.00 | | 1 483 317.00 | 1 483 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 183.00 | 135 273.00 | 431 909.00 | 567 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 808.00 | 204 905.00 | 714 904.00 | 919 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 516.00 | 366 625.00 | 2 772 890.00 | 3 139 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515 434.00 | 528 048.00 | 3 987 386.00 | 4 515 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 709.00 | 1 700.00 | 2 759 009.00 | 2 760 709.00 |
BZ Autres créances | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
CF Disponibilités | 254 082.00 | | 254 082.00 | 254 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849 395.00 | 529 748.00 | 7 319 647.00 | 7 849 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 988 911.00 | 896 373.00 | 10 092 538.00 | 10 988 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 756.00 | | | -116 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 841.00 | -116 756.00 | | -816 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 403.00 | 3 883 245.00 | | 3 066 403.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 156.00 | 355 974.00 | | 328 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 156.00 | 355 974.00 | | 338 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884.00 | 239.00 | | 5 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979 500.00 | 5 858 706.00 | | 3 979 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 325.00 | 11 080.00 | | 33 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 597.00 | 1 035 527.00 | | 1 901 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 521.00 | 617 611.00 | | 658 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 584.00 | 59 406.00 | | 42 584.00 |
EA Autres dettes | 66 568.00 | 6 021.00 | | 66 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 687 978.00 | 7 588 590.00 | | 6 687 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 538.00 | 11 827 809.00 | | 10 092 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 979 500.00 | | | 3 979 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 256 808.00 | 3 497 154.00 | 12 753 962.00 | 9 256 808.00 |
FG Production vendue services | 143 532.00 | 21 784.00 | 165 316.00 | 143 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400 340.00 | 3 518 938.00 | 12 919 278.00 | 9 400 340.00 |
FM Production stockée | | | 85 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 090 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 662 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 427 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353 435.00 | |
GE Autres charges | | | 11 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 791 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 900.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 049.00 | 50 941.00 | | 52 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 094 392.00 | 10 293 479.00 | | 14 094 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 911 234.00 | 10 410 236.00 | | 14 911 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 841.00 | -116 756.00 | | -816 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 359.00 | | 96 156.00 | 3 043 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 000.00 | | 23 535.00 | 1 507 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 570.00 | | 68 421.00 | 1 418 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 789.00 | | 4 200.00 | 117 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 464.00 | 221 161.00 | | 145 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 907.00 | 10 541.00 | | 15 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 557.00 | 210 620.00 | | 129 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 974.00 | 10 000.00 | 27 818.00 | 355 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 218 143.00 | 341 735.00 | 1 031 830.00 | 1 218 143.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218 143.00 | 343 435.00 | 1 031 830.00 | 1 218 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 117.00 | 353 435.00 | 1 059 648.00 | 1 574 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 435.00 | 27 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 597.00 | 1 901 597.00 | | 1 901 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 104.00 | 257 104.00 | | 257 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 148.00 | 278 148.00 | | 278 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 709.00 | 2 760 709.00 | | 2 760 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 979 500.00 | 64 595.00 | 3 914 905.00 | 3 979 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 222.00 | 2 994 233.00 | 121 989.00 | 3 116 222.00 |
VW T.V.A. | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 375.00 | 2 735 470.00 | 3 914 905.00 | 6 650 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |