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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 681.00 | 2 320.00 | 7 361.00 | 9 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 372.00 | 2 320.00 | 129 052.00 | 131 372.00 |
060 Stock marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
110 Total général Actif | 187 064.00 | 2 320.00 | 184 744.00 | 187 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
230 Autres produits | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -930.00 | | | -930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
242 Autres charges externes. | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
252 Charges sociales | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 894.00 | | | 145 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
294 Charges financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 620.00 | | | 4 620.00 |