| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 910.00 | 1 236.00 | 121 674.00 | 122 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 947.00 | 33 624.00 | 92 323.00 | 125 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 857.00 | 34 860.00 | 213 997.00 | 248 857.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
110 Total général Actif | 314 423.00 | 34 860.00 | 279 563.00 | 314 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 962.00 | 73 353.00 | | 324 962.00 |
230 Autres produits | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 509.00 | 73 353.00 | | 343 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 887.00 | 26 258.00 | | 83 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 290.00 | -2 741.00 | | 2 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 761.00 | 190.00 | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 119 518.00 | 28 080.00 | | 119 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 3 296.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 909.00 | 5 316.00 | | 44 909.00 |
252 Charges sociales | 5 964.00 | 902.00 | | 5 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 674.00 | 7 186.00 | | 27 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 987.00 | 68 488.00 | | 285 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 523.00 | 4 865.00 | | 57 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 808.00 | | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 58 313.00 | 4 134.00 | | 58 313.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 728.00 | | | 229 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 989.00 | | | 10 989.00 |