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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 2 538.00 | 374.00 | 2 912.00 |
AP Constructions | 310 973.00 | 310 973.00 | | 310 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 308.00 | 280 388.00 | 12 920.00 | 293 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 748.00 | 78 838.00 | 73 910.00 | 152 748.00 |
BF Prêts | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 448.00 | 702 431.00 | 127 017.00 | 829 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 175.00 | 51 247.00 | 621 927.00 | 673 175.00 |
BZ Autres créances | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CF Disponibilités | 100 424.00 | | 100 424.00 | 100 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 945 321.00 | 51 247.00 | 894 074.00 | 945 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 769.00 | 753 678.00 | 1 021 091.00 | 1 774 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
CU Autres participations | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 226.00 | 199 226.00 | | 199 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
DG Autres réserves | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
DH Report à nouveau | -338 018.00 | -272 284.00 | | -338 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 789.00 | -65 734.00 | | 24 789.00 |
DL TOTAL (I) | 11 987.00 | -12 801.00 | | 11 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 866.00 | 231 075.00 | | 202 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 887.00 | 242 975.00 | | 592 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 820.00 | 225 211.00 | | 197 820.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 163 127.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 303.00 | 862 387.00 | | 1 008 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 091.00 | 849 585.00 | | 1 021 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 303.00 | 844 651.00 | | 1 008 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 846.00 | | 103 616.00 | 777 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 69 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 014.00 | 829 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 794.00 | 2 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 121.00 | 757 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 960.00 | | 99 189.00 | 703 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 180.00 | | 4 427.00 | 65 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 896.00 | 25 697.00 | 47 857.00 | 694 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 728.00 | 5 794.00 | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 292.00 | 24 969.00 | 42 063.00 | 687 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 566.00 | 5 681.00 | | 45 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 566.00 | 35 376.00 | | 45 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 566.00 | 36 176.00 | | 45 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 681.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 887.00 | 592 887.00 | | 592 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 078.00 | 75 078.00 | | 75 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UP Prêts | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 587 647.00 | 587 647.00 | | 587 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VC Groupe et associés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 130.00 | 185 130.00 | | 185 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 261.00 | | | 52 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 334.00 | 795 334.00 | | 795 334.00 |
VW T.V.A. | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 338.00 | 996 338.00 | | 996 338.00 |