| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 839.00 | 14 551.00 | 288.00 | 14 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 839.00 | 14 551.00 | 288.00 | 14 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 177.00 | 14 551.00 | 65 626.00 | 80 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -201 122.00 | | | -201 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
DL TOTAL (I) | -146 094.00 | | | -146 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 220.00 | | | 193 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 884.00 | | 199 884.00 | 199 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 384.00 | | | 201 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 979.00 | | | 153 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 14 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 14 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072.00 | 448.00 | 969.00 | 15 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 072.00 | 448.00 | 969.00 | 15 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 720.00 | 193 220.00 | 18 500.00 | 211 720.00 |