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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 813.00 | 61 911.00 | 2 902.00 | 64 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 473.00 | 62 571.00 | 5 902.00 | 68 473.00 |
060 Stock marchandises | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
072 Créances – Autres | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
084 Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
110 Total général Actif | 153 287.00 | 62 571.00 | 90 716.00 | 153 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 491.00 | | | 69 491.00 |