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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
040 Immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 386.00 | 26 955.00 | 40 431.00 | 67 386.00 |
060 Stock marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
110 Total général Actif | 76 781.00 | 26 955.00 | 49 826.00 | 76 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 27 988.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 861.00 | 24 243.00 | | 38 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 089.00 | 52 231.00 | | 43 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 469.00 | 2 239.00 | | 1 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | 3 514.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 29 377.00 | 24 760.00 | | 29 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 854.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 763.00 | 30 808.00 | | 15 763.00 |
252 Charges sociales | 371.00 | 4 074.00 | | 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 742.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 754.00 | 66 991.00 | | 47 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 664.00 | -14 760.00 | | -4 664.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 340.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 664.00 | 289.00 | | -4 664.00 |