| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 6 398.00 | 1 916.00 | 8 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 038.00 | 23 618.00 | 7 420.00 | 31 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 656.00 | 294 602.00 | 159 055.00 | 453 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 505.00 | | 98 505.00 | 98 505.00 |
BZ Autres créances | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 228.00 | | 283 228.00 | 283 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 884.00 | 294 602.00 | 442 282.00 | 736 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 403 732.00 | 262 723.00 | 141 008.00 | 403 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 383.00 | 83 383.00 | | 83 383.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 966.00 | 1 250 966.00 | | 1 250 966.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 026.00 | -1 130 635.00 | | -1 336 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 839.00 | -205 391.00 | | 86 839.00 |
DL TOTAL (I) | 85 162.00 | -1 677.00 | | 85 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 90 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 025.00 | 120 200.00 | | 122 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 29 053.00 | | 35 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 453.00 | 103 137.00 | | 105 453.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 1 067.00 | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 484.00 | 64 728.00 | | 33 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 120.00 | 408 185.00 | | 357 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 282.00 | 406 508.00 | | 442 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 120.00 | 343 855.00 | | 327 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 195.00 | | 723 195.00 | 723 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 195.00 | | 723 195.00 | 723 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 548.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 47 061.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | 47 061.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 036.00 | -48 608.00 | | -16 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 250.00 | 546 066.00 | | 748 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 411.00 | 751 458.00 | | 661 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 839.00 | -205 391.00 | | 86 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 361.00 | | 32 251.00 | 426 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 806.00 | | 20 788.00 | 384 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 955.00 | 453 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 31 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | 3 019.00 | 5 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | | 5 922.00 | 27 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | 2 522.00 | 8 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 246.00 | 48 548.00 | 2 192.00 | 248 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 595.00 | 40 991.00 | | 223 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 3 300.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 552.00 | 4 257.00 | 2 192.00 | 21 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 025.00 | 122 025.00 | | 122 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VP Divers | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 235.00 | 155 525.00 | 8 710.00 | 164 235.00 |
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 120.00 | 327 120.00 | 30 000.00 | 357 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |