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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 819.00 | 6 367.00 | 8 452.00 | 14 819.00 |
040 Immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 215.00 | 7 417.00 | 8 798.00 | 16 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | 1 550.00 | 22 210.00 | 23 760.00 |
072 Créances – Autres | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
084 Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 378.00 | 1 550.00 | 29 828.00 | 31 378.00 |
110 Total général Actif | 47 594.00 | 8 967.00 | 38 626.00 | 47 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 750.00 | 87 880.00 | | 81 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 754.00 | | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 004.00 | 87 880.00 | | 84 004.00 |
242 Autres charges externes. | 43 477.00 | 42 287.00 | | 43 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | 723.00 | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 612.00 | 42 056.00 | | 25 612.00 |
252 Charges sociales | 2 280.00 | 400.00 | | 2 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | 2 321.00 | | 2 439.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 550.00 | | |
262 Autres charges | 434.00 | 1 002.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 639.00 | 90 339.00 | | 74 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 365.00 | -2 459.00 | | 9 365.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 619.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 003.00 | -3 075.00 | | 9 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |