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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325 348.00 | 1 287 903.00 | 1 037 445.00 | 2 325 348.00 |
AN Terrains | 203 520.00 | | 203 520.00 | 203 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 948 750.00 | | 1 410 948 750.00 | 1 410 948 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 087.00 | 58 689.00 | 114 398.00 | 173 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 547 246.00 | 6 643 578.00 | 6 903 668.00 | 13 547 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071 288.00 | | 6 071 288.00 | 6 071 288.00 |
BZ Autres créances | 52 010 490.00 | 749 435.00 | 51 261 055.00 | 52 010 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
CF Disponibilités | 975 620 388.00 | | 975 620 388.00 | 975 620 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 970.00 | | 364 970.00 | 364 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 324 175.00 | 749 435.00 | 1 033 574 740.00 | 1 034 324 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 796 619 818.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 912 324.00 | | | 206 912 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 617 844.00 | | | 145 617 844.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 303 712.00 | | | 3 303 712.00 |
DG Autres réserves | 6 402 859.00 | | | 6 402 859.00 |
DH Report à nouveau | -2 147 483 648.00 | | | -2 147 483 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 806 367.00 | | | -1 201 806 367.00 |
DK Provisions réglementées | 8 235 609.00 | | | 8 235 609.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550 613 301.00 | | | -1 550 613 301.00 |
DN Avances conditionnées | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
DO TOTAL (II) | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
DP Provisions pour risques | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 948 101.00 | | | 672 948 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 429 830.00 | | | 222 429 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 075.00 | | | 5 732 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 784.00 | | | 2 680 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
EA Autres dettes | 44 135 764.00 | | | 44 135 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 052 491.00 | | | 948 052 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 052 491.00 | | | 948 052 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 214 139.00 | 4 338 908.00 | 9 553 047.00 | 5 214 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 139.00 | 4 338 908.00 | 9 553 047.00 | 5 214 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 819 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 405 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 209 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 598 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 779 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 584 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 655 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | -335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 969 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 523 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 041 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247 975 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138 005 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149 784 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 581 397.00 | | | 7 581 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 586 387.00 | | | 7 586 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 460 320.00 | | | 62 460 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 462 120.00 | | | 62 462 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 875 733.00 | | | -54 875 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 854 150.00 | | | -2 854 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 375 872.00 | | | 130 375 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 182 239.00 | | | 1 332 182 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 806 367.00 | | | -1 201 806 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 7 270.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 555 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555 148.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 148.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325 348.00 | | | 2 325 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 720.00 | | 7 270.00 | 204 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 590.00 | 429 313.00 | | 858 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 590.00 | 429 313.00 | | 858 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 702 268.00 | | | 6 702 268.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 235 609.00 | | | 8 235 609.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147 483 647.00 | 1 257 893 320.00 | 1 885 000.00 | 2 147 483 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 234 812.00 | | 485 377.00 | 1 234 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 5 183 513.00 | 2 905 511.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 1 263 076 833.00 | 4 790 511.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | 3 135 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 200 523 513.00 | 1 655 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 460 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 429 830.00 | 222 429 830.00 | | 222 429 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732 075.00 | 5 732 075.00 | | 5 732 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 900.00 | 928 900.00 | | 928 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 536.00 | 626 536.00 | | 626 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 455 208.00 | 25 455 208.00 | | 25 455 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 410 948 750.00 | | 1 410 948 750.00 | 1 410 948 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 547 246.00 | 2 349 050.00 | 11 198 196.00 | 13 547 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 052 965.00 | 6 052 965.00 | | 6 052 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VB T. V. A. | 1 555 309.00 | 1 555 309.00 | | 1 555 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 909 528.00 | 672 909 528.00 | | 672 909 528.00 |
VI Groupe et associés | 18 680 556.00 | 18 680 556.00 | | 18 680 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445 020.00 | 13 445 020.00 | | 13 445 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 534.00 | 180 534.00 | | 180 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 886 782.00 | 36 886 782.00 | | 36 886 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 970.00 | 364 970.00 | | 364 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 942 744.00 | 60 795 798.00 | 1 422 146 946.00 | 1 482 942 744.00 |
VW T.V.A. | 944 815.00 | 944 815.00 | | 944 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 052 491.00 | 948 052 491.00 | | 948 052 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 283.00 | | | 349 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519 252.00 | | | 6 519 252.00 |
ST Autres comptes | 6 423 184.00 | | | 6 423 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 244 695.00 | | | 1 244 695.00 |
YT Sous‐traitance | 4 337 252.00 | | | 4 337 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -118 703.00 | | | -118 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 117.00 | | | 380 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 405 679.00 | | | 18 405 679.00 |