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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 940.00 | 57 642.00 | 27 298.00 | 84 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 688.00 | 16 995.00 | 1 693.00 | 18 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 528.00 | 74 637.00 | 30 891.00 | 105 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 909.00 | 44 700.00 | 61 209.00 | 105 909.00 |
BZ Autres créances | 312 741.00 | | 312 741.00 | 312 741.00 |
CF Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 839.00 | 44 700.00 | 429 139.00 | 473 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 366.00 | 119 337.00 | 460 029.00 | 579 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 033.00 | 134 033.00 | | 134 033.00 |
DH Report à nouveau | -29 311.00 | -46 503.00 | | -29 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | 17 192.00 | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 136 333.00 | 105 822.00 | | 136 333.00 |
DP Provisions pour risques | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 810.00 | 8 377.00 | | 49 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 547.00 | 85 044.00 | | 67 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 676.00 | 42 396.00 | | 86 676.00 |
EA Autres dettes | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 402.00 | 135 817.00 | | 224 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 029.00 | 340 934.00 | | 460 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 402.00 | 134 609.00 | | 224 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 148.00 | | 704 148.00 | 704 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 148.00 | | 704 148.00 | 704 148.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 069.00 | 27 046.00 | | 5 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | 3 034.00 | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 681.00 | 901 825.00 | | 746 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 171.00 | 884 632.00 | | 716 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 510.00 | 17 192.00 | | 30 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 488.00 | 14 313.00 | | 7 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 583.00 | 430.00 | | 7 583.00 |