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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 610.00 | 7 660.00 | 1 950.00 | 9 610.00 |
060 Stock marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
072 Créances – Autres | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
084 Disponibilités | -1 510.00 | | -1 510.00 | -1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
110 Total général Actif | 23 529.00 | 7 660.00 | 15 869.00 | 23 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
252 Charges sociales | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 656.00 | | | -2 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 732.00 | | | 2 732.00 |