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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 51 911.00 | 40 000.00 | 11 911.00 | 51 911.00 |
CF Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 270.00 | 40 000.00 | 35 270.00 | 75 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 270.00 | 40 000.00 | 35 270.00 | 75 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DH Report à nouveau | 9 930.00 | -12 129.00 | | 9 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | 22 059.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 19 265.00 | 15 439.00 | | 19 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 285.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 47 861.00 | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 4.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | 5 738.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 005.00 | 53 888.00 | | 16 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 270.00 | 69 327.00 | | 35 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141.00 | 46 056.00 | | 3 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 285.00 | | 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 40 000.00 | 859.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 40 000.00 | 859.00 | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 2 043.00 | 2 652.00 | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 627.00 | 4.00 | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 240.00 | 5 353.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 150.00 | 3 141.00 | 8 009.00 | 11 150.00 |