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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 483.00 | 12 517.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 056.00 | | 185 056.00 | 185 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 056.00 | 7 483.00 | 197 573.00 | 205 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 863.00 | 4 580.00 | 237 283.00 | 241 863.00 |
CF Disponibilités | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 420.00 | 4 580.00 | 323 840.00 | 328 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 476.00 | 12 063.00 | 521 413.00 | 533 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 466.00 | 542 575.00 | | 500 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 446.00 | -42 109.00 | | -1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 510 020.00 | 511 466.00 | | 510 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 3 857.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 2 098.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880.00 | 11 137.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 393.00 | 17 094.00 | | 11 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 413.00 | 528 559.00 | | 521 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 037.00 | 2 613.00 | | 55 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 483.00 | 44 722.00 | | 56 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 446.00 | -42 109.00 | | -1 446.00 |