| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 690.00 | 11 790.00 | | 15 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | 3 900.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 23 767.00 | 17 890.00 | | 23 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 400.00 | 45 676.00 | | 26 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 236.00 | 64 692.00 | | 75 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 3 489.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 583.00 | 113 857.00 | | 106 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 349.00 | 131 747.00 | | 130 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624.00 | 6 100.00 | | 6 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 877.00 | 3 900.00 | | 5 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 400.00 | 19 724.00 | 6 676.00 | 26 400.00 |
VI Groupe et associés | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 583.00 | 99 906.00 | 6 676.00 | 106 583.00 |