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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 317.00 | 11 683.00 | 6 635.00 | 18 317.00 |
040 Immobilisations financières | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 759.00 | 12 945.00 | 20 814.00 | 33 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 179.00 | | 221 179.00 | 221 179.00 |
072 Créances – Autres | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
084 Disponibilités | 269 499.00 | | 269 499.00 | 269 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 322.00 | | 500 322.00 | 500 322.00 |
110 Total général Actif | 534 081.00 | 12 945.00 | 521 136.00 | 534 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 930.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |