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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 946.00 | 47 371.00 | 23 576.00 | 70 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 732.00 | 27 967.00 | 32 765.00 | 60 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 178.00 | 75 338.00 | 367 840.00 | 443 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CF Disponibilités | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 643.00 | 75 338.00 | 465 305.00 | 540 643.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 949.00 | 45 277.00 | | 120 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 653.00 | 75 672.00 | | 67 653.00 |
DL TOTAL (I) | 197 402.00 | 129 749.00 | | 197 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 530.00 | 147 319.00 | | 127 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 040.00 | 71 833.00 | | 61 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 44 079.00 | | 20 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 012.00 | 64 722.00 | | 59 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 903.00 | 327 952.00 | | 267 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 305.00 | 457 702.00 | | 465 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 224.00 | 228 391.00 | | 189 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | 2 959.00 | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 608.00 | | 2 570.00 | 440 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 108.00 | | 2 570.00 | 129 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 533.00 | 19 805.00 | | 55 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 533.00 | 19 805.00 | | 55 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 728.00 | 44 049.00 | 78 679.00 | 122 728.00 |
VI Groupe et associés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 903.00 | 189 224.00 | 78 679.00 | 267 903.00 |