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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 960.00 | 91 275.00 | 10 685.00 | 101 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 291.00 | 42 403.00 | 118 887.00 | 161 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 123.00 | 133 678.00 | 368 444.00 | 502 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BT Marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 572.00 | | 123 572.00 | 123 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 696.00 | 133 678.00 | 492 017.00 | 625 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
CU Autres participations | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 618.00 | 126 143.00 | | 130 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 950.00 | 54 474.00 | | 95 950.00 |
DL TOTAL (I) | 248 568.00 | 202 618.00 | | 248 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 020.00 | 146 970.00 | | 135 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 902.00 | 4 846.00 | | 4 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 466.00 | 1 318.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | 16 142.00 | | 18 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 791.00 | 56 096.00 | | 82 791.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 448.00 | 225 373.00 | | 243 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 017.00 | 427 992.00 | | 492 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 982.00 | 224 055.00 | | 240 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 204.00 | | 49 919.00 | 452 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 524.00 | | 49 727.00 | 213 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 679.00 | | 192.00 | 18 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 100.00 | 38 578.00 | | 95 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 100.00 | 38 578.00 | | 95 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
VI Groupe et associés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 982.00 | 240 982.00 | | 240 982.00 |