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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 666.00 | | 268 666.00 | 268 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 666.00 | | 268 666.00 | 268 666.00 |
CF Disponibilités | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 154.00 | | 272 154.00 | 272 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DH Report à nouveau | | -18 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 027.00 | 44 969.00 | | 44 027.00 |
DK Provisions réglementées | 5 729.00 | 4 298.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 77 575.00 | 32 117.00 | | 77 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 708.00 | 119 076.00 | | 80 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 743.00 | 116 561.00 | | 112 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 116.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 579.00 | 236 753.00 | | 194 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 154.00 | 268 870.00 | | 272 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 460.00 | 236 753.00 | | 152 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 666.00 | | | 268 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 666.00 | | | 268 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 298.00 | 1 431.00 | | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 298.00 | 1 431.00 | | 4 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 708.00 | 38 589.00 | 42 120.00 | 80 708.00 |
VI Groupe et associés | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 579.00 | 152 460.00 | 42 120.00 | 194 579.00 |