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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 9 532.00 | 2 836.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 188.00 | 10 072.00 | 8 116.00 | 18 188.00 |
BT Marchandises | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BZ Autres créances | 255 592.00 | | 255 592.00 | 255 592.00 |
CF Disponibilités | 153 568.00 | | 153 568.00 | 153 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 650.00 | | 579 650.00 | 579 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 838.00 | 10 072.00 | 587 766.00 | 597 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 249.00 | -3 071.00 | | -114 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 861.00 | -111 178.00 | | -57 861.00 |
DL TOTAL (I) | -167 110.00 | -109 249.00 | | -167 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 361.00 | 61 735.00 | | 51 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 939.00 | 349 216.00 | | 538 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 2 318.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 121 465.00 | 28 629.00 | | 121 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 876.00 | 441 898.00 | | 754 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 766.00 | 332 649.00 | | 587 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 371.00 | | 50.00 | 15 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 14 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 50.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603.00 | 4 453.00 | 985.00 | 6 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 4 123.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 331.00 | 985.00 | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VP Divers | 255 592.00 | 255 592.00 | | 255 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 792.00 | 283 512.00 | 1 280.00 | 284 792.00 |