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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 895.00 | 15 439.00 | 12 456.00 | 27 895.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 695.00 | 15 439.00 | 13 256.00 | 28 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
072 Créances – Autres | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
084 Disponibilités | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
110 Total général Actif | 125 206.00 | 15 439.00 | 109 767.00 | 125 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 166.00 | | | 187 166.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 203.00 | | | 187 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
242 Autres charges externes. | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
252 Charges sociales | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
262 Autres charges | -2.00 | | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 112.00 | | | 171 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
294 Charges financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |