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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
DH Report à nouveau | -5 952.00 | -3 088.00 | | -5 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 136.00 | -2 864.00 | | 27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 263 086.00 | 235 950.00 | | 263 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 046.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664.00 | 5 664.00 | | 3 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 750.00 | 241 614.00 | | 266 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 136.00 | -2 864.00 | | 27 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |