| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 1 523.00 | 3 737.00 | 5 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 560.00 | 1 523.00 | 5 037.00 | 6 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 636 600.00 | | 636 600.00 | 636 600.00 |
072 Créances – Autres | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
084 Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 249.00 | | 657 249.00 | 657 249.00 |
110 Total général Actif | 663 808.00 | 1 523.00 | 662 285.00 | 663 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 598 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 192 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | 192 004.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 403.00 | 19 796.00 | | 8 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 859.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 16 214.00 | | |
252 Charges sociales | 176.00 | 6 417.00 | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 257.00 | 44 965.00 | | 9 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -257.00 | 147 039.00 | | -257.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 203.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -826.00 | 146 836.00 | | -826.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |