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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | 2 723.00 | 148.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 871.00 | 2 723.00 | 15 148.00 | 17 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 438.00 | 2 723.00 | 75 715.00 | 78 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 051.00 | -60 328.00 | | -63 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 268.00 | -2 723.00 | | -3 268.00 |
DL TOTAL (I) | -62 319.00 | -59 051.00 | | -62 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 716.00 | 50 459.00 | | 53 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 107.00 | 17 107.00 | | 15 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 2 946.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 963.00 | 51 812.00 | | 55 963.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 033.00 | 122 416.00 | | 138 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 715.00 | 63 365.00 | | 75 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 033.00 | 93 567.00 | | 138 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 13 028.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 313.00 | | 369 313.00 | 369 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 313.00 | | 369 313.00 | 369 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 29 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 181.00 | 324 986.00 | | 387 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 449.00 | 327 710.00 | | 390 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 268.00 | -2 723.00 | | -3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | 718.00 | | 2 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 006.00 | 718.00 | | 2 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 718.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 718.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UX Autres créances clients | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VI Groupe et associés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 141.00 | 138 141.00 | | 138 141.00 |