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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 792.00 | 2 470.00 | 5 322.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 686.00 | 2 470.00 | 346 216.00 | 348 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 686.00 | 2 470.00 | 346 216.00 | 348 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 215 109.00 | 40 996.00 | | 215 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 007.00 | 174 114.00 | | -108 007.00 |
DL TOTAL (I) | 233 602.00 | 341 609.00 | | 233 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 529.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 4 936.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 494.00 | 76 093.00 | | 53 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 838.00 | 40 463.00 | | 55 838.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 614.00 | 122 109.00 | | 112 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 216.00 | 463 718.00 | | 346 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 613.00 | 122 109.00 | | 112 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 529.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 817 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 855.00 | 829 644.00 | | 9 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 605 541.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 809.00 | 224 103.00 | | 9 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 394.00 | 1 296 744.00 | | 14 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 400.00 | 1 122 630.00 | | 122 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 007.00 | 174 114.00 | | -108 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |