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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 782.00 | 7 956.00 | 7 826.00 | 15 782.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 082.00 | 7 956.00 | 29 126.00 | 37 082.00 |
060 Stock marchandises | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
084 Disponibilités | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
110 Total général Actif | 78 065.00 | 7 956.00 | 70 109.00 | 78 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 360.00 | 251 940.00 | | 252 360.00 |
230 Autres produits | 399.00 | 747.00 | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 759.00 | 252 687.00 | | 252 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 741.00 | 201 662.00 | | 198 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 411.00 | -1 251.00 | | 1 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 959.00 | 149.00 | | 959.00 |
242 Autres charges externes. | 21 932.00 | 22 098.00 | | 21 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 392.00 | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 698.00 | 18 264.00 | | 19 698.00 |
252 Charges sociales | 343.00 | 1 644.00 | | 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 156.00 | 3 160.00 | | 3 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 578.00 | 247 118.00 | | 247 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 181.00 | 5 569.00 | | 5 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 836.00 | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 404.00 | 4 733.00 | | 4 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |