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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BZ Autres créances | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 022.00 | | 133 022.00 | 133 022.00 |
CU Autres participations | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DG Autres réserves | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DH Report à nouveau | | -8 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | 18 978.00 | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 112 032.00 | 102 252.00 | | 112 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 157.00 | 33 157.00 | | 20 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 1 500.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 990.00 | 34 658.00 | | 20 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 022.00 | 136 910.00 | | 133 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 990.00 | 34 658.00 | | 20 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219.00 | 1 021.00 | | 1 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | 18 978.00 | | 9 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |