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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 919.00 | 43 858.00 | 183 061.00 | 226 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 871.00 | 26.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 024.00 | 44 730.00 | 212 294.00 | 257 024.00 |
BT Marchandises | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BZ Autres créances | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CF Disponibilités | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 050.00 | | 340 050.00 | 340 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 073.00 | 44 730.00 | 552 344.00 | 597 073.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 621.00 | | | -22 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 432.00 | -22 621.00 | | 22 432.00 |
DL TOTAL (I) | 9 810.00 | -12 621.00 | | 9 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 808.00 | 329 136.00 | | 288 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 425.00 | 122 635.00 | | 122 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 105 263.00 | | 77 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | 61 595.00 | | 53 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 533.00 | 618 630.00 | | 542 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 344.00 | 606 008.00 | | 552 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 024.00 | | | 257 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 919.00 | | | 226 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 514.00 | 23 215.00 | | 21 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 976.00 | 22 883.00 | | 20 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 333.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 813.00 | 288 813.00 | | 288 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 459.00 | 66 776.00 | 27 683.00 | 94 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 533.00 | 542 533.00 | | 542 533.00 |