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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 667.00 | 6 333.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 000.00 | 3 667.00 | 133 333.00 | 137 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
084 Disponibilités | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
110 Total général Actif | 166 089.00 | 3 667.00 | 162 423.00 | 166 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 220.00 | 111 467.00 | | 126 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 459.00 | | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 979.00 | 111 467.00 | | 126 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | 281.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 271.00 | 48 906.00 | | 43 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -930.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 42 505.00 | 53 267.00 | | 42 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
252 Charges sociales | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 211.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 315.00 | 103 402.00 | | 101 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 664.00 | 8 065.00 | | 25 664.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 537.00 | 8 065.00 | | 25 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 552.00 | | | 3 552.00 |