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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 2 466.00 | 3 992.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 765.00 | 8 642.00 | 9 124.00 | 17 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 223.00 | 11 108.00 | 13 115.00 | 24 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 764.00 | 11 108.00 | 60 656.00 | 71 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 441.00 | | | 441.00 |
DG Autres réserves | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 592.00 | | | -10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 231.00 | | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 981.00 | | 178 981.00 | 178 981.00 |
FG Production vendue services | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 104.00 | | | 245 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 696.00 | | | 255 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 592.00 | | | -10 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 212.00 | | 3 011.00 | 21 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 212.00 | | 3 011.00 | 21 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 099.00 | 6 010.00 | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | 6 010.00 | | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 827.00 | 9 126.00 | 12 701.00 | 21 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 306.00 | 31 605.00 | 12 701.00 | 44 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
ST Autres comptes | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
YT Sous‐traitance | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 114.00 | | | 179 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |