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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 975.00 | | 681 975.00 | 681 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 975.00 | | 681 975.00 | 681 975.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 557.00 | | 722 557.00 | 722 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 10 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 795.00 | -2 299.00 | | -3 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 288.00 | -1 496.00 | | 5 288.00 |
DK Provisions réglementées | 608.00 | | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 257 100.00 | 6 205.00 | | 257 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 222.00 | 16.00 | | 399 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 025.00 | 136.00 | | 55 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 695.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 457.00 | 846.00 | | 465 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 557.00 | 7 051.00 | | 722 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 137.00 | 1 496.00 | | 40 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 288.00 | -1 496.00 | | 5 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 206.00 | 69.00 | 225 302.00 | 399 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 138.00 | | | 399 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 973.00 | 27 309.00 | 36 664.00 | 63 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 457.00 | 66 319.00 | 225 302.00 | 465 457.00 |