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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 768.00 | 2 554.00 | 10 215.00 | 12 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 864.00 | 5 321.00 | 18 543.00 | 23 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 633.00 | 7 875.00 | 28 757.00 | 36 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 579.00 | | 43 579.00 | 43 579.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
110 Total général Actif | 99 010.00 | 7 875.00 | 91 135.00 | 99 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
230 Autres produits | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
242 Autres charges externes. | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
252 Charges sociales | 138.00 | | | 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 645.00 | | | 112 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |