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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 754 035.00 | 121 352.00 | 632 683.00 | 754 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 353.00 | 26 398.00 | 63 955.00 | 90 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 614.00 | 147 750.00 | 730 864.00 | 878 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
BZ Autres créances | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CF Disponibilités | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 166.00 | | 171 166.00 | 171 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 780.00 | 147 750.00 | 902 030.00 | 1 049 780.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
DL TOTAL (I) | 214 156.00 | | | 214 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 468.00 | | | 539 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 873.00 | | | 687 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 030.00 | | | 902 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 972.00 | | | 212 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 853.00 | | 627 853.00 | 627 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 853.00 | | 627 853.00 | 627 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 660.00 | | | 683 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 614.00 | | | 657 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 878 614.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VC Groupe et associés | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 848.00 | 63 946.00 | 290 274.00 | 538 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VP Divers | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 394.00 | 147 976.00 | 6 418.00 | 154 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 613.00 | 211 712.00 | 290 274.00 | 686 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |