| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 694.00 | | 139 694.00 | 139 694.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 560.00 | | 146 560.00 | 146 560.00 |
CU Autres participations | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 139 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 078.00 | 18 798.00 | 78 868.00 | 120 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648.00 | 2 004.00 | 1 644.00 | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 717.00 | 21 438.00 | 78 868.00 | 122 717.00 |