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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 1 080.00 | 3 510.00 | 4 590.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 695.00 | 1 080.00 | 29 615.00 | 30 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
072 Créances – Autres | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
084 Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
110 Total général Actif | 58 412.00 | 1 080.00 | 57 332.00 | 58 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 525.00 | | | 107 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
230 Autres produits | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 162.00 | | | -5 162.00 |
242 Autres charges externes. | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
252 Charges sociales | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 562.00 | | | 9 562.00 |