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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 3 142.00 | 7 857.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 69 321.00 | 5 445.00 | 63 875.00 | 69 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 2 481.00 | 16 990.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 160.00 | 10 962.00 | 98 197.00 | 109 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 588.00 | 22 033.00 | 289 555.00 | 311 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CF Disponibilités | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 358.00 | | 99 358.00 | 99 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 946.00 | 22 033.00 | 388 913.00 | 410 946.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 708.00 | | | -89 708.00 |
DL TOTAL (I) | -79 708.00 | | | -79 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 525.00 | | | 316 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 621.00 | | | 468 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 913.00 | | | 388 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 965.00 | | | 395 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 588.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 033.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 526.00 | 316 526.00 | | 316 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 775.00 | 13 120.00 | 53 276.00 | 85 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 309.00 | 61 690.00 | 12 619.00 | 74 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 622.00 | 395 966.00 | 53 276.00 | 468 622.00 |