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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 390.00 | 13 214.00 | 14 176.00 | 27 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 338.00 | 66 210.00 | 22 127.00 | 88 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 524.00 | 80 061.00 | 36 463.00 | 116 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 468.00 | | 590 468.00 | 590 468.00 |
BZ Autres créances | 125 599.00 | | 125 599.00 | 125 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 638.00 | | 756 638.00 | 756 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 162.00 | 80 061.00 | 793 101.00 | 873 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 470.00 | 13 910.00 | | 27 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 537.00 | 13 561.00 | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 65 392.00 | 35 855.00 | | 65 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 31 900.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 922.00 | 489 258.00 | | 453 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 132.00 | 281 270.00 | | 264 132.00 |
EA Autres dettes | | 8 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 709.00 | 810 955.00 | | 727 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 101.00 | 846 810.00 | | 793 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 709.00 | 810 955.00 | | 727 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 825.00 | 203 465.00 | 868 290.00 | 664 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 825.00 | 203 465.00 | 868 290.00 | 664 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | 8.00 | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | 8.00 | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 223.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 229.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 200.00 | -221.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 526.00 | 948 242.00 | | 873 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 989.00 | 934 682.00 | | 843 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 537.00 | 13 561.00 | | 29 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 400.00 | | 30 163.00 | 101 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 039.00 | 116 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 245.00 | 27 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 88 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 330.00 | | 24 305.00 | 17 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 910.00 | | 5 858.00 | 83 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 922.00 | 453 922.00 | | 453 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 132.00 | 264 132.00 | | 264 132.00 |
UX Autres créances clients | 590 468.00 | 590 468.00 | | 590 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 599.00 | 125 599.00 | | 125 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 301.00 | 720 301.00 | | 720 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 709.00 | 727 709.00 | | 727 709.00 |