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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 247.00 | 34 503.00 | 6 744.00 | 41 247.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 758.00 | 34 503.00 | 7 255.00 | 41 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
072 Créances – Autres | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
084 Disponibilités | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
110 Total général Actif | 125 595.00 | 34 503.00 | 91 092.00 | 125 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 182.00 | | | 213 182.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 194.00 | | | 213 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 107 620.00 | | | 107 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 449.00 | | | 209 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |