| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 44 000.00 | 66 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 8 752.00 | 21.00 | 8 772.00 |
040 Immobilisations financières | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 384.00 | 52 752.00 | 74 632.00 | 127 384.00 |
060 Stock marchandises | 48 896.00 | 9 276.00 | 39 620.00 | 48 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 110.00 | 9 276.00 | 72 834.00 | 82 110.00 |
110 Total général Actif | 209 494.00 | 62 027.00 | 147 467.00 | 209 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 133.00 | | | 135 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
242 Autres charges externes. | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
252 Charges sociales | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
294 Charges financières | 929.00 | | | 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |