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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 141.00 | 47 012.00 | 2 129.00 | 49 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 099.00 | 48 789.00 | 17 311.00 | 66 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 300.00 | 99 885.00 | 30 416.00 | 130 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BN En cours de production de biens | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 978.00 | 65.00 | 43 913.00 | 43 978.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 514 316.00 | | 514 316.00 | 514 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 773.00 | 65.00 | 607 709.00 | 607 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 073.00 | 99 949.00 | 638 124.00 | 738 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 236 576.00 | 201 470.00 | | 236 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 545.00 | 135 106.00 | | 161 545.00 |
DL TOTAL (I) | 425 622.00 | 364 076.00 | | 425 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711.00 | 158 142.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 657.00 | 81 011.00 | | 108 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 576.00 | 19 479.00 | | 26 576.00 |
EA Autres dettes | 73 499.00 | 73 314.00 | | 73 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 502.00 | 332 158.00 | | 212 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 124.00 | 696 234.00 | | 638 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 503.00 | 332 158.00 | | 212 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 996.00 | 1 950.00 | 28 946.00 | 26 996.00 |
FD Production vendue biens | 570 612.00 | 273 817.00 | 844 429.00 | 570 612.00 |
FG Production vendue services | 157 834.00 | 5 245.00 | 163 079.00 | 157 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 442.00 | 281 012.00 | 1 036 454.00 | 755 442.00 |
FM Production stockée | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 464.00 | 45 182.00 | | 55 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 186.00 | 1 143 461.00 | | 1 052 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 641.00 | 1 008 354.00 | | 890 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 545.00 | 135 106.00 | | 161 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 702.00 | | 160.00 | 143 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 562.00 | 130 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 562.00 | 115 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 816.00 | | 160.00 | 10 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 769.00 | 12 343.00 | 9 226.00 | 96 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 684.00 | 12 343.00 | 9 226.00 | 92 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 926.00 | 66 896.00 | 30.00 | 66 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 792.00 | 208 792.00 | | 208 792.00 |